我司的代理記賬分為代理外賬（財稅賬）和代理內賬（內部管理所需精細賬及財務分析，有助于企業內部核算、考核及調控，從而加強企業內部管理。），記賬周期以月份計， 內賬價格面議，外賬價格如下：

重慶代理記賬價格(元)：小規模代理記賬500元/每月;一般納稅人商貿業和服務業代理記賬1000元/每月;一般納稅人工貿業人理記帳2000；內賬代理價格面議。

所需時間(正常情況)：一個月

重慶代理記賬的工本費及其他(元)：

1、一年賬冊工本費150元(簽合同時支付)

2、企業的通訊方式如果有變動，請提前通知我司，以便日后稅收工作順利進行。

3、我司實行先付工資，若沒有收到工資，我司會打電話通知，經多次聯系不上，會自動終止相應服務。

重慶代理記賬所需資料：(營業執照正副本，組代證正副本或組代證臨時賦碼通知書，稅務證正副本，公章，銀行開戶許可證，章程，股東會訣議，法人身份證，全部需復印件)

重慶代理記賬所辦事項：

1、 接票、做賬、報稅、辦三方協議

2、 稅務咨詢、稅收政策通知。

3、 協助企業，建立建全企業內部賬處理

4、 庫存由企業自行安排人員處理。

票據包括：1.開具的發[piao]及清單；2.收到的進貨發[piao]及清單；3.銀行進賬單、存現單、付款回單、支票存根聯、匯費單、利息單、繳稅單等；4.出入庫單；5.簽字后的工資表；6.各項報銷費用單據；7.其它資料。

小企業財務管理制度及需要注意的事項（商貿業）

案例解說，工廠由三個人合伙（A、B、C），A管錢，B管賬，現在想建立一個健全些的財務制度，他們對財務都沒有接觸過，所以只能用制度來管。廠子是做五金、交電、建材、化工的，產品的型號不多，倉庫這方面還是比較簡單，就一些關于現金管理，簡單適用，希望對大家有益!

財務管理制度 (商貿業）

一. 現金管理

1.公司財務部現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全?，F金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

3.不準用“白條”入帳。

4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。

8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

9.出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.

二.銀行存款管理

1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。

5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

7.銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

三、往來帳款的管理

1. 應收帳款的管理:公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

2. 其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

3. 應付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

四. 內部牽制:

1. 公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

2. 非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

3. 庫存現金和有價證券每季抽查一次。

4.現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。