項目可研性報告風險分析

一、風險分析程序

項目風險分析包括風險識別、風險估計、風險評價與對策研究四個基本階段。

二、風險識別

1、風險識別的主要方法包括解析法、風險結構分解法、專家調查法（頭腦風暴法、德爾菲法、風險識別調查表、風險對照檢查表和風險評價表）、故障樹、事件樹、問卷調查和情景分析法等。

2、投資項目的風險包括：

1．市場風險

2．技術與工程風險

3．組織管理風險

4．政策風險

5．環境與社會風險

6．其他風險

三、風險估計

1．風險估計的方法包括風險概率估計方法和風險影響估計方法兩類，前者分為主觀估計和客觀估計，后者有概率樹分析、蒙特卡洛模擬等方法。

2．概率樹分析

概率分析的理論計算法一般只使用于服從離散分布的輸入與輸出變量，假定輸入變量之間是相互獨立的。

3．蒙特卡洛模擬法

1)應用蒙特卡洛模擬法時，需假設輸入變量之間是相互獨立的。

2)蒙特卡洛法的模擬次數、從理論上講，模擬次數越多，結果的可靠性也越高。

四、風險評價

1．風險函數R (P，I)=P*I

描述風險有兩個變量。一是事件發生的概率或可能性( Probability)，二是事件發生后對項目目標的影響( Impact)。風險的大小或高低既與風險事件發生的概率成正比，也與風險事件對項目目標的影響程度成正比。

2．風險等級